Generación de los Complementos de Pago en Instancias sin Módulos Contables

Para emitir correctamente un Complemento de Pago (CFDI de Recepción de Pagos) en el sistema de e-conta, en instancias sin módulos contables, sigue esta guía de pasos prácticos detallados para el usuario:

Este comprobante solo se genera para facturas timbradas con el método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido). Esto le indica al SAT que la factura no fue liquidada en el momento de la venta y que requiere comprobantes conforme se vaya pagando.

Sección 1: Datos Generales

1. Número de operación: Es un campo abierto de control personal para que registres el número de transferencia, cheque o referencia del pago.
2. Serie: Selecciona la serie que se relacionará con tu complemento de pago. Se puede solicitar al departamento de soporte que se le agregue una serie especial para este tipo de registro fiscal.
3. Fecha de pago: Es un campo obligatorio donde debes indicar el día y hora exacta en que recibiste el dinero.
4. Régimen fiscal: Selecciona el régimen fiscal bajo el cual emites el comprobante.
5. Moneda: Determina el tipo de moneda del pago.
   Nota sobre Monedas Extranjeras: Si usas una moneda distinta al peso mexicano (MXN), se habilitará el campo Tipo de cambio para registrar el valor de la divisa y el sistema calculará automáticamente el equivalente.
6. Forma de pago: Campo obligatorio donde debes especificar cómo te pagaron (transferencia, efectivo, cheque, etc.).

Reglas de Moneda del SAT a considerar:

• Si la factura original y el pago son en pesos (MXN): Puedes emitir uno o varios complementos por cada pago parcial.
• Si la factura original es en pesos (MXN) pero te pagan en moneda extranjera: El SAT exige que se haga un solo comprobante por el total de la factura.
• Si la factura original es en moneda extranjera y te pagan en la misma moneda: Puedes hacer múltiples complementos parciales.
• Si la factura original es en moneda extranjera y te pagan en pesos (MXN): Solo se permite emitir un solo comprobante por la totalidad de la factura.

Sección 2: Datos del Ordenante y del Beneficiario

Esta sección sirve para registrar las cuentas bancarias involucradas (la cuenta del cliente de donde sale el dinero y tu cuenta donde se deposita).

• ¿Es obligatorio? No. Puedes dejarlo vacío, pero si decides llenarlo, la información debe ser verídica, ya que el SAT la corroborará.

Sección 3: Datos de Factura

Aquí verás desglosados los datos fiscales de la factura original (folio fiscal, cliente, método de pago original, etc.) y dos campos cruciales al final: Importe y Saldo insoluto.

1. Captura el Importe: Registra la cantidad exacta que te pagaron.
2. Protección contra errores: El sistema calculará el nuevo saldo insoluto (lo que queda pendiente de pagar) y bloqueará de manera preventiva cualquier intento de capturar un importe mayor al saldo disponible. No podrás capturar de más por error.

Paso 4: Guardar y Gestionar el Borrador

Paso 5: Timbrado y Envío al Cliente

Si la información es correcta, presiona el botón Generar para que el comprobante sea validado y timbrado oficialmente ante el SAT.

Paso 6: Control Visual y Consideraciones Finales

Complementos de Pago para Múltiples Facturas

El SAT permite poder generar complementos de pago que incluyan múltiples facturas, ya sea que el cliente le hizo el pago de varias facturas al mismo tiempo o que realizaron varios pagos para varias facturas.

En el formato de e-conta de facturación sin módulos contables, el sistema ofrece la opción de poder generar un complemento de pago en el cual se hayan liquidado múltiples facturas, para ello, se requieren seguir las siguientes instrucciones.

Proceso de Cancelado de Complementos de Pago

El proceso de cancelado consiste en entrar al icono de signo de pesos o de la palomita en color verde (dependiendo de si ya se saldo el importe total de la factura). Al ingresar a dicho apartado, del lado derecho de cada registro podrá ver el botón de cancelar.

Cuando se le de click al botón de cancelar, empieza el proceso de cancelado en donde se envía la solicitud de cancelado al SAT. Esta ejecución provocará que desaparezcan los iconos de PDF y XML del complemento. Para que se autorice el cancelado, ya sea que su cliente autorice el cancelado en el portal del SAT o que transcurran 72 hrs para que el SAT autorice el cancelado. Cuando sucedan cualquiera de las 2 alternativas, se le vuelve a dar click al botón de cancelar para que se autorice el cancelado en el sistema y aparezca el pdf del acuse de cancelado.

Si se generaron varios complementos de pago para una misma factura, estas se identifican como parcialidades. Por lo cual, en el proceso de cancelado se debe de respetar las parcialidades de la mas reciente a la mas antigua. Por ejemplo, si se realizaron 3 complementos de pago para una misma factura, eso representa 3 parcialidades. Si por alguna razón hay un error en la primera parcialidad y se requiera cancelar, se debe de cancelar primero la parcialidad 3, para después cancelar la parcialidad 2, y así cancelar la parcialidad 1.

Descarga de XML y PDF de los complementos de pago

Para descargar el XML y PDF de los complementos de pago en el sistema se debe de ingresar al módulo de facturación-facturas, debajo del filtro de búsqueda, aparece el icono de un recuadro con una flecha mirando hacia abajo con el nombre de PDF/ZIP Complemento. En dicha función, le va a permitir descargar solo por periodo de mes o menor, los archivos de PDF de los complementos de pago, mientras que en el archivo ZIP los archivos XML de los mismos documentos.

Reporte de Complementos de Pago

Para generar reporte de los complementos de pago generados, cancelados o pendientes de generar, lo puede encontrar en el módulo de facturación-facturas, en el icono de una hoja con signo de dinero con el nombre Reporte de Complementos de Pago. Al accesar a ese apartado, el sistema le ofrece las opciones de generar dicho reporte por cliente y la oficina, definiendo el tipo de complemento que ya se encuentre generado, capturados y pendiente de generar, pendientes de capturar y cancelados; definiendo un rango de fecha. El reporte se puede generar en la versión html, Excel, pdf enviar por correo el pdf con la información generada.