El sistema de e-conta cuenta con el módulo de Bancos para quienes tienen contratado los módulos contables. Este módulo se compone principalmente por:

· Bancos Ingresos 

Para registrar un nuevo ingreso dar clic en el icono de agregar (+) que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla principal de Bancos Ingresos. A continuación, se abrirá una ventana donde el sistema solicita la información del ingreso: 

· Tipo de Ingreso: Campo obligatorio en el que se debe seleccionar que tipo de ingreso se dará de alta, este campo sirve para definir qué uso se dará al ingreso recibido. Los diferentes tipos de ingreso con los que cuenta e-conta son: 

o Anticipo: Sirve para registrar el pago que se recibe por adelantado de cierta factura. 

Un anticipo es un pago que se recibe antes de brindar un servicio y realizar la factura de esté. Esto permite al cliente saldar parcial o totalmente una factura, antes de ser elaborada. 

Dentro del giro de productos y servicios no se cuenta con un gran impacto en esta opción. 

Pero, quienes cuenten con el giro de Agente Aduanal, verán el anticipo reflejado en el PDF de la factura, mostrando el nuevo total a pagar después de descontar del anticipo. 

Nota: En el caso de los agentes aduanales, tras dar de alta un anticipo son redireccionados en automático al módulo de Bancos – Anticipos, para terminar con la captura del anticipo indicando la acción o uso que se le dará. 

Permite dar de alta un pago de facturas y un anticipo a la vez. 

· Fecha: En este campo se debe de indicar la fecha en que se recibió el ingreso. 

· Cuenta Bancaria: En este campo seleccionan la cuenta bancaria en la que se recibió el ingreso. 

Nota: Las cuentas bancarias que se muestran en este campo son las que dieron de alta dentro del catálogo de cuentas contables. 

· Moneda: La moneda se precarga en automático dependiendo de la cuenta bancaria que se haya seleccionado, ya que este campo se configura cuando se da de alta la cuenta bancaria desde el catálogo de cuentas. 

· Forma de Pago: Campo obligatorio en el que se debe de especificar cómo se recibió el importe, si fue por transferencia, cheque, efectivo, etc. 

· Clave de Oficina: Campo obligatorio en que se debe seleccionar la oficina de la empresa en que se recibió el ingreso a capturar. 

· Importe: En este campo se debe de capturar el importe exacto que se está recibiendo. 

· Cliente: Cuando se recibe dinero de un cliente, ya sea un anticipo o un cobro de factura, es necesario indicarle al sistema de qué cliente se recibió el dinero. Esto nos sirve para llevar un control de pagos y actualizar los estados de cuenta de los clientes. Por lo tanto, dentro de este campo se debe de seleccionar el cliente del cual se recibió el ingreso a registrar. 

No en todos los tipos de ingreso se solicita el dato del cliente. 

Nota: Los clientes que se muestran en este campo son los que dieron de alta dentro del catálogo de clientes, en caso de no visualizar un cliente, es necesario agregarlo primero dentro del catálogo. 

· Concepto: Campo opcional, en el que pueden capturar alguna observación o comentario relacionado al ingreso. 

Una vez que se captura el ingreso se da clic en “Grabar” para guardar la información capturada. 

Al grabar el ingreso suceden 2 procesos automáticos: 

Nota: La póliza contable se puede editar desde Contabilidad Pólizas, pero los cambios no se verán reflejados en el registro del banco ingreso, ya que este no puede ser editado una vez guardado. Para realizar una corrección en los importes, lo mejor será eliminar el registro desde Bancos Ingresos y volverlo a capturar correctamente. 

Nota: El estado de cuenta del cliente se visualiza desde el módulo de Clientes Cartera, bajo el nombre del cliente deseado. 

 · Bancos Egresos

Para registrar un nuevo egreso dar clic en el icono de agregar (+) que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla principal de Bancos Egresos. A continuación, se abrirá una ventana donde el sistema solicita la información del egreso: 

· Clave de Oficina: Campo obligatorio en que se debe seleccionar la oficina de la empresa que va a realizar el gasto o egreso a capturar. 

· Cuenta Bancaria: En este campo se debe seleccionar la cuenta bancaria en la que se realizó el egreso. 

Nota: Las cuentas bancarias que se muestran en este campo son las que dieron de alta dentro del catálogo de cuentas contables. 

· Fecha: En este campo se debe de indicar la fecha en que se realizó el egreso. 

· Tipo de Egreso: Campo obligatorio en el que se debe seleccionar que tipo de egreso se dará de alta, este campo sirve para definir qué uso se dará al egreso. Los diferentes tipos de egreso con los que cuenta e-conta son: 

Para utilizar esta opción es necesario que anteriormente se haya integrado la factura del proveedor desde Proveedores – Recepción de facturas. Después solo se selecciona al proveedor al que se realizará el pago y el sistema en automático mostrará una ventana con las facturas de ese proveedor que se encuentran registradas dentro del sistema y están pendientes de pago, conforme van seleccionando las facturas a pagar se va actualizando el importe que se pagará. 

Al momento de seleccionar esta opción el sistema en automático le abrirá una ventana en la cual se muestran todas las facturas de sus proveedores que han recibido en su instancia de a-conta. De lado derecho se mostrarán las facturas que tiene pendientes de pasar a e-conta para pagarlas y contabilizarlas y del lado izquierdo se mostrarán las facturas que desean integrar a e-conta conforme las vayan seleccionando de lado derecho. Después el importe a pagar se mostrará en tomatico de acuerdo a la suma de las facturas seleccionadas. 

Nota: a-conta es una instancia que sirve para almacenar y llevar el control de las facturas que se reciben de parte de los proveedores. Esta instancia se incluye al contar con los módulos de contabilidad.  

· Importe: En este campo se debe de capturar el importe exacto que se está pagando. 

· Forma de Egreso: Dentro de este campo se debe de especificar cómo se realizó el pago, si fue por medio de transferencia, cheque o cargo bancario. 

· Moneda: La moneda se precarga en automático dependiendo de la cuenta bancaria que se haya seleccionado, ya que este campo se configura cuando se da de alta la cuenta bancaria desde el catálogo de cuentas. 

· Referencia: Campo opcional en el que pueden capturar alguna referencia en relación al pago que se está realizando. 

· Beneficiario: Campo opcional que sirve para capturar el nombre de la persona que recibirá el pago a realizar. 

· Proveedor: Cuando el tipo de egreso es: “Pago a Proveedores” se debe especificar el proveedor al cuál se realizará el pago, esto lo realizan dentro de este campo. Esto nos sirve para llevar un control de pagos y actualizar los estados de cuenta de los proveedores. No en todos los tipos de egreso se solicita el dato del proveedor. 

Nota: Los proveedores que se muestran en este campo son los que dieron de alta dentro del catálogo de proveedores, en caso de no visualizar un proveedor, es necesario agregarlo primero dentro del catálogo. 

· Concepto: Campo opcional, en el que pueden capturar alguna observación o comentario relacionado al egreso. 

Una vez que se captura el egreso se da clic en “Grabar” para guardar la información capturada. 

Al grabar el egreso suceden 2 procesos automáticos: 

Nota: La póliza contable se puede editar desde Contabilidad Pólizas, pero los cambios no se verán reflejados en el registro del banco egresos, ya que este no puede ser editado una vez guardado. Para realizar una corrección en los importes, lo mejor será eliminar el registro desde Bancos Egresos y volverlo a capturar correctamente. 

Nota: El estado de cuenta del proveedor se visualiza desde el módulo de Proveedores - Cartera, bajo el nombre del proveedor deseado. 

· Bancos Anticipos

Para quienes cuentan con el giro de Agente Aduanal, tras dar de alta un anticipo dentro de Bancos – Ingresos, son redireccionados en automático a este módulo de Bancos – Anticipos para que puedan indicar la acción o uso que se le dará a dicho anticipo. 

Las acciones que se pueden otorgar o dar a un anticipo son las siguientes: 

Nota: Una referencia es una clave que se utiliza con un cliente para identificar una factura en específico. Una referencia está compuesta por letras y números. Solo se utiliza una referencia por factura, lo que permite consultar e identificar una operación determinada. 

En caso de no seleccionar ninguna de las opciones anteriores, el anticipo se queda guardado como revolvente. 

Nota: Cuando un anticipo está como ‘revolvente’ quiere decir que está disponible para utilizarse en cualquier factura del cliente que dio el anticipo. Este tipo de anticipo se podrá aplicar de forma manual dentro de la factura en el campo de ‘anticipo’. Los anticipos ‘No revolventes’ son aquellos que ya cuentan con una o más referencias asignadas, por lo tanto, no están disponibles para utilizarse en cualquier factura, sino solo en aquella en la que se utilice la referencia que se asignó al anticipo. Este tipo de anticipo se muestra en automático dentro de la factura, tras guardar la referencia dentro de la factura. 

Una vez que ya se asignó una referencia a un anticipo, se puede editar con las siguientes acciones: 

Nota: Para editar un anticipo con una referencia asignada se requiere que la referencia asignada no esté siendo utilizada en una factura.