Provisión de una factura usando a-conta.

Para poder provisionar las facturas de sus proveedores de a-conta, primero se tiene que alimentar este. 

Para poder registrar las facturas de sus proveedores en a-conta se utilizan dos opciones. 

1-. Por correo electrónico: Se ha configurado un usuario específico en las instancias de A-conta, el cual corresponde a una dirección de correo electrónico designada. Para el registro de una factura, se deben enviar el archivo XML y el archivo PDF de la misma a esta dirección de correo. Es imprescindible que ambos archivos posean la misma nomenclatura para que el sistema los vincule y registre correctamente. En caso de discrepancia en los nombres de los archivos, únicamente se procesará el XML. 

2-. Manualmente desde A-conta: Al acceder al portal de A-conta, diríjase al módulo "UTILERIAS". Dentro de este, encontrará la opción "CARGAR XML". Aquí podrá seleccionar el archivo XML de la factura desde su equipo local y cargarlo al sistema. 

Para asociar el archivo PDF con el XML ya registrado, deberá navegar al módulo "DETALLE". Localice la factura correspondiente, ingrese al modo de edición y busque la opción destinada a la carga del PDF. Posteriormente, podrá seleccionar el archivo PDF desde su computadora para vincularlo con el XML existente. 

Tras haber registrado la factura en A-conta, se dirige al e-conta e ingresa al módulo de proveedores, en la sección de "RECEPCION DE FACTURAS". Allí, el sistema permite visualizar y seleccionar las facturas pendientes de importar desde A-conta. Una vez seleccionada la factura y verificado el proveedor (que, si ya está registrado, se traslada automáticamente a la sección de integración), se pueden revisar los datos de la factura, la oficina, la cuenta contable y la cuenta de IVA. Al integrar la factura, el sistema registra el movimiento y crea una póliza de diario con los asientos contables correspondientes, haciendo hincapié en la verificación de la cuenta de IVA 

Agencias Aduanales 

En el caso de las instancias de agencias aduanales, cuando se provisione una factura que corresponda a un pago por cuenta de clientes o gastos comprobados, el procedimiento a seguir después de provisionar la factura es la de vincular el servicio a la referencia que se le va a cobrar al cliente. Por lo cual, a continuación, se menciona los pasos a seguir: 

Pago de Provisiones del Proveedor

Para pagar la provisión se debe ir al módulo de bancos, en la sección de egresos. Allí se agrega un registro, se selecciona la cuenta bancaria, la fecha y se elige el tipo de egreso como "pago a proveedores". Después de determinar el importe y seleccionar al proveedor, el sistema mostrará las facturas pendientes de saldar, permitiendo marcar la factura provisionada a la que se desea aplicar el egreso. Al grabar, el sistema crea la póliza de egreso, se recomienda revisar el estado de cuenta del proveedor en el módulo de cartera para validar que el abono y cargo se muestren como aplicados 

Pagos Directos desde A-conta 

Se debe de dirigir al módulo de ¨BANCOS-EGRESOS¨ donde va a registrar el egreso de pago a 

proveedores al seleccionar el tipo de egreso denominado "pago a proveedores desde A-conta". 

El sistema le abre una ventana para integrar las facturas que están almacenadas en su portal de Aconta. En esa ventana se van a mostrar todas las facturas de sus proveedores que tiene pendiente de contabilizar; en el cual puede seleccionar una o múltiples facturas y, si el proveedor no está registrado en e-conta, lo registra automáticamente con la asignación de una clave, cuenta contable y cuenta de IVA. Una vez seleccionadas las facturas, el sistema regresa a la sección de bancos egresos, marcando el importe a pagar y generando la póliza contable que integra el PDF y XML de las facturas