Bienvenido a la guía de operación para el Módulo de Contabilidad de conta MX. En este apartado encontrará los pasos necesarios para generar, consultar y exportar los distintos reportes financieros disponibles en la plataforma.
Acceso a Reportes
Para comenzar, ingrese al Módulo de Contabilidad y localice el apartado de Reportes. Aquí verá disponibles las diferentes opciones que ofrece el sistema para la consulta de información financiera.
Tipos de Reportes Disponibles
- Libro Mayor
Este reporte tiene como objetivo registrar y consultar todos los acontecimientos de la operación de la empresa.
- Configuración:
- Defina el periodo de fechas a consultar.
- Seleccione el filtro de visualización: decida si desea ver todas las cuentas contables o solo aquellas que tienen saldo y movimientos registrados.
- Haga clic en Aceptar.
- Visualización: El sistema generará columnas con el tipo de póliza, número, fecha, referencia, cuenta contable, abono o cargo, y el saldo. ● Funciones:
o Permite visualizar el contenido de las pólizas registradas. o Opción para mandar a imprimir el reporte al final de la consulta.
- Balance General
Su objetivo principal es mostrar la situación financiera (Activos, Pasivos y Capital) de la empresa a una fecha determinada.
- Configuración: Determine únicamente el periodo en el que desea generar el reporte.
- Información mostrada: Activos (derechos/beneficios), Pasivos (obligaciones) y Capital (aportaciones, reservas y resultados).
- Estado de Resultados
Este reporte sirve para conocer el rendimiento o utilidad (ingresos vs. egresos) durante un periodo específico.
- Configuración: Seleccione el periodo a imprimir.
- Opciones de Exportación:
- Generarlo de forma impresa.
- Generarlo en Excel. o Visualizarlo en formato de ejercicio.
- Auxiliar Contable
Permite conocer los movimientos de una cuenta contable específica desde su saldo inicial hasta el final, incluyendo la fecha de registro y concepto.
- Configuración:
- En el campo de cuenta, escriba el número o nombre de la cuenta contable.
- Defina el filtro del tipo de póliza a revisar.
- Establezca el periodo de fechas para la búsqueda.
- Visualización: Puede generar el reporte como un archivo para imprimir o ver los resultados directamente en la página web.
- Funciones: El sistema permite consultar las diversas pólizas donde existe un movimiento contable relacionado con la cuenta buscada.
- Balanza de Comprobación
Su objetivo es conocer los movimientos (saldos iniciales, cargos/abonos y saldos finales) a diferentes niveles del catálogo de cuentas.
- Configuración:
- Defina el periodo de fecha.
- Determine si desea ver todas las cuentas o solo aquellas con movimientos y saldos.
- Seleccione el nivel de las cuentas contables que desea revisar. ● Formatos de salida:
- Impreso. o Archivo Excel.
- Archivo XML.
- Libro de Diario
Muestra a nivel detalle los movimientos de pólizas, creando un registro completo de cada operación generada por la empresa.
- Configuración: Defina el periodo de fecha.
- Formato: Se genera como un archivo Excel.
- Nota: Este reporte es muy similar al Libro Mayor.
Reportes y Funciones Adicionales
El módulo de reportes cuenta con herramientas extra para el cumplimiento fiscal y control interno:
- Reporte del DIOT.
- Generación de archivo XML con las pólizas para la contabilidad electrónica.
- Reporte de Pólizas Descuadradas: Permite identificar cuáles pólizas tienen errores de cuadre dentro del sistema.
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo